스마트 가드 거래 가이드
포지션 스마트 가드란 무엇인가요?
포지션 스마트 가드는 특정 양의 주식을 보유한 사용자를 위해 특별히 출시되었습니다. 해당 소형 약세(베이비 베어)(풋 옵션)를 구매하여 주식 + 풋 투자 포트폴리오를 형성하여 주식의 하락 위험을 헤징합니다.
소형 약세(베이비 베어)는 RockFlow가 출시한 혁신적인 옵션 제품입니다. 해당 지수 또는 주식 하락을 통해 좋은 수익을 얻을 수 있는 약세 "기회"로 이해할 수 있습니다. 주식이 손실을 보면 소형 약세(베이비 베어)가 수익을 얻을 수 있어 전체 포트폴리오의 위험 저항력을 크게 향상시킵니다.
그러나 적절한 소형 약세(베이비 베어)를 선택하는 것은 어렵기 때문에 RockFlow는 더 사용자 친화적인 필터를 출시했습니다. 두 단계만으로 현재 포지션에 가장 적합한 소형 약세(베이비 베어)를 구매할 수 있어 한 번의 클릭으로 위험을 헤징할 수 있습니다.
포지션 스마트 가드를 구매해야 하는 시나리오는 무엇인가요?
큰 포지션을 보유하고 있고 미래에 단기 조정을 예상하지만 장기적으로는 낙관적이며 지금 판매할 계획이 없는 경우 포지션 스마트 가드가 필요합니다. 특정 추세에 대해 낙관적이고 주식에 추가하고 있지만 정점에서 구매하는 것을 두려워하는 경우 포지션 스마트 가드를 구매하는 것도 매우 적합합니다.
포지션 스마트 가드를 구매하는 방법은 무엇인가요?
먼저 특정 포지션이 있어야 하며, 이는 포지션 스마트 가드를 구매하기 위한 전제 조건입니다.
다음으로 해당 주식을 찾고 세부 정보 페이지에서 "포지션 스마트 가드"를 클릭하세요.
첫째, 만기일을 선택하세요. 만기일은 포지션 스마트 가드가 보호할 수 있는 기간입니다. 만료되면 포지션 스마트 가드가 무효화됩니다. 일반적으로 2주에서 1개월 기간을 선택하는 것이 더 합리적입니다. 재무 보고서 시즌인 경우 최소한 재무 보고서 발표 날짜를 포함해야 합니다.
둘째, 목표 보호 가격을 선택하세요. 일반적으로 주가의 80% -90% 가격 범위를 선택합니다. 주가가 목표 보호 가격 아래로 떨어지면 주식 포지션의 가치가 계속 하락하지만 구매한 소형 약세(베이비 베어)가 수익을 얻어 포지션 손실을 보상합니다.
예시:
예를 들어 2023년 9월 사용자가 약 $242의 비용 가격에 테슬라 10주를 구매했습니다. 일정 기간 동안 상승하여 일부 수익이 있었지만 Q3 재무 보고서 발표 후 단기 변동성이 계속될 수 있다고 느껴 10월 중순에 포지션 스마트 가드를 구매하기로 결정했습니다. 소형 약세(베이비 베어)를 구매하면 변동성을 줄이고 하락 중에 덜 잃거나 심지어 돈을 잃지 않도록 도와줍니다.
소형 약세(베이비 베어)를 구매하려면 좋은 유동성, 적절한 만기일 및 행사 가격이 필요하다는 것을 이해합니다. 연구 후 약 15% 할인된 행사 가격, $205의 목표 가격 및 11월 3일 만기일을 가진 소형 약세(베이비 베어)를 구매하기로 결정했습니다. 현재 가격은 $155입니다.
이 소형 약세(베이비 베어)는 테슬라 10주($2420 상당)를 보유하여 발생하는 변동성을 어떻게 보호하나요?
시나리오 1: 10월 25일경 테슬라가 현재 가격 대비 추가로 15% 하락하여 주당 $207가 되고 소형 약세(베이비 베어)를 보유한 가치가 $661로 상승합니다. 상쇄 손실 (242-207) * 10 = $350이지만 대신 $156을 얻었습니다. 이것은 소형 약세(베이비 베어)를 구매하지 않고 $350을 직접 잃는 것보다 훨씬 낫습니다.
시나리오 2: 10월 25일경 테슬라 가격이 5% 하락하여 주당 $219가 되고 소형 약세(베이비 베어)의 가치는 $390로 상승합니다. 상쇄 손실 (242-219) * 10 = $230로 $5의 수익을 얻었습니다. 이것은 여전히 소형 약세(베이비 베어)를 구매하지 않고 $230을 직접 잃는 것에 비해 매우 비용 효율적입니다.
시나리오 3: 10월 25일까지 가격이 기본적으로 변경되지 않았고 곰의 가치는 $66입니다. 이때 손실은 소형 약세(베이비 베어)를 구매하기 위해 지불한 프리미엄뿐입니다. 66-155 = $89. 즉, $89의 손실입니다. 이것은 보험을 구매하는 것과 같으며, 처음 두 상황에서 가능한 손실을 보장합니다.
전반적으로 테슬라에 대해 장기적으로 낙관적이고 특정 양의 주식을 보유하고 있다면 합리적인 가격을 지출하여 포지션 스마트 가드를 헤지로 구매하기만 하면 주식의 단기 하락 중 손실을 최소화하거나 심지어 피할 수 있습니다.