소개:
몇 달 전 기사에서 RockFlow 연구팀은 선도적인 AI 회사인 NVIDIA의 진정한 경쟁 우위를 요약했으며 NVIDIA가 훌륭한 회사일 뿐만 아니라 높은 수익을 가진 잠재적 투자 대상이라고 믿는 이유를 설명했습니다.
실제로 NVIDIA 자체 외에도 투자하고 집중하는 주요 트랙과 회사들도 미국 주식 시장에서 반복적으로 추구되고 있습니다. 시장은 NVIDIA의 투자 결정이 AI 기술 발전에 대한 깊은 이해와 선견지명 있는 판단을 기반으로 하며 종종 산업 발전 방향을 나타내며 그 투자를 받는 회사는 기술 지원, 칩 공급 및 생태계 자원과 같은 여러 이점을 누릴 수 있다고 믿습니다. 따라서 NVIDIA 컨셉 주식은 AI 변혁의 거대한 배당금을 공유할 것으로 예상되며 특히 주목할 가치가 있습니다.
이 기사에서 RockFlow 투자 연구팀은 NVIDIA가 보유한 컨셉 주식에 대한 심층 분석을 제공하여 장기 투자 가치와 실행 가능한 투자 전략을 이해하는 데 도움을 드립니다(참고: 이 기사는 ARM을 연구 대상으로 포함하지 않습니다. ARM도 NVIDIA의 보유 자산 중 하나이지만 시가총액이 이미 $1,000억을 초과했으며 이 기사에서 연구하는 수억에서 수십억 범위에 속하지 않습니다).
1. Serve Robotics (SERV), 자동 배송 로봇 개발에 집중
AI 리더 NVIDIA와 세계 최대 승차 공유 플랫폼 Uber의 공통점은 무엇일까요? 답은 둘 다 자율 배송 로봇 회사를 선호한다는 것입니다.
Uber는 인간 운전자를 제거하는 모바일 산업을 기대하면서 자율 주행 플랫폼을 개발하기 위해 14개의 다른 회사와 파트너십을 맺었습니다. 자율 주행 및 로봇 공학과 같은 기술은 AI에 의해 추진되며 Nvidia는 자체 자율 주행 플랫폼도 개발했습니다. 두 회사는 함께 자율 배송 로봇을 개발하는 $6억 회사인 SERV에 투자하기로 선택했습니다. 함께 그들은 SERV의 유통 주식의 20% 이상을 소유하여 회사의 전망에 대해 낙관적임을 나타냅니다.
북미 대부분의 도시에서 기존 최종 마일 배송 솔루션의 효율성은 상당히 낮습니다. Uber Eats 및 DoorDash와 같은 회사는 일반적으로 자동차를 사용하여 고객에게 음식 및 기타 제품을 배송하는 배송 운전자에 의존합니다. SERV는 한 번 생각해볼 만한 질문을 제기했습니다: 왜 2톤 자동차를 사용하여 2파운드 멕시코 부리토를 운송해야 할까요?
로봇과 드론이 더 나은 솔루션일 수 있습니다. SERV는 AI 및 자동화 개발과 관련된 하드웨어 및 소프트웨어 비용이 급격히 감소하여 로봇을 점점 더 경제적인 선택으로 만들고 있다고 말합니다. 로봇 채택률이 계속 증가하고 비즈니스 규모가 확장되면 배송당 비용이 결국 $1만큼 낮아질 것으로 예측합니다.
SERV의 로봇은 레벨 4 자율 주행 기능을 가지고 있어 지정된 지역의 인도에서 인간의 개입 없이 주행할 수 있음을 의미합니다. 2022년 초부터 회사의 로봇은 로스앤젤레스의 400개 이상의 레스토랑에 50,000개 이상의 주문을 배송했으며 신뢰성은 최대 99.94%입니다. SERV는 이것이 로봇을 인간 운전자보다 10배 더 신뢰할 수 있게 만든다고 말합니다.
회사의 최신 Gen3 로봇은 지금까지 가장 똑똑하고 빠른 로봇으로 최고 속도는 시속 11마일까지입니다. 고급 로봇 공학 및 컴퓨터 비전에 필요한 하드웨어와 소프트웨어를 포함하는 NVIDIA의 Jetson Orin 기술 덕분에 Gen3는 이전 세대 SERV 로봇보다 5배 더 강력합니다. 더 빠른 최고 속도, 더 큰 범위, 더 긴 작동 시간을 가지고 있으며 이는 모두 운영 비용 50% 감소를 의미합니다.
Uber와 체결한 계약에 따르면 SERV는 2025년 말까지 2,000개의 새 로봇을 배치하기로 약속했으며 이는 캘리포니아의 다른 지역과 텍사스의 달라스 및 포트워스로 확장될 것입니다. 이것은 또한 Uber의 승리입니다. 계획이 성공하면 회사는 수동 배송 운전자 사용을 줄여 돈을 절약할 수 있습니다.
SERV는 이전에 Uber가 인수한 Postmates에서 분사되어 2021년 독립 법인이 되었습니다. 그러나 Uber는 여전히 SERV의 최대 투자자로 주식의 12%를 보유하고 있습니다. Nvidia는 2022년부터 SERV에 투자했으며 현재 주식의 10%를 보유하고 있습니다.
RockFlow의 투자 연구팀은 장기 투자 가치가 주로 선도 기술, 거대한 시장 잠재력, 수동 배송과 비교한 장기 비용 이점, 명확한 비즈니스 모델과 같은 요소에 반영된다고 믿습니다. 미래에 자동화 수요가 지속적으로 증가함에 따라 SERV는 확장할 수 있는 더 많은 응용 시나리오를 갖게 될 것입니다.
2. Nebius Group (NBIS), 신흥 AI 클라우드 서비스 제공업체
Nebius는 클라우드 서비스 및 AI 인프라 서비스 제공업체입니다. 2024년 12월 2일 회사는 벤처 캐피탈 회사 Accel, NVIDIA 및 Orbis Investments의 참여로 $7억 자금 조달 라운드 완료를 발표했습니다. 자금 조달 수익은 대규모 GPU 클러스터를 추가로 구축하고, 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 확장하며, 글로벌 AI 선구자들의 혁신적 발전을 완전히 지원하기 위해 개발자에게 더 많은 도구와 서비스를 제공하는 데 사용될 것입니다.
NBIS의 AI 서비스는 NVIDIA의 고급 GPU에 크게 의존합니다. 이 자금 조달은 NBIS에 동력을 제공하고 더 고급 AI 인프라 구축을 가속화하며 NVIDIA와의 전략적 파트너십을 심화할 것입니다. NVIDIA의 고급 기술 지원으로 NBIS는 고객에게 더 효율적이고 강력한 컴퓨팅 플랫폼을 제공할 수 있어 클라우드 서비스, 빅데이터 분석 및 AI 개발과 같은 여러 주요 영역에서 경쟁력을 향상시킬 수 있습니다.
NVIDIA의 기술적 이점은 NBIS에 상당한 전략적 가치를 가집니다. NVIDIA의 최신 GPU 및 AI 가속 하드웨어를 획득함으로써 NBIS는 인프라의 컴퓨팅 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 글로벌 AI 응용 수요의 성장에 빠르게 적응하여 고객에게 효율적이고 확장 가능한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
실제로 NBIS는 2023년 3분기에 NVIDIA의 인증 파트너가 되었습니다. 이미 AI 훈련을 위해 대량의 NVIDIA H100 GPU를 배포했으며 양측은 깊은 협력을 하고 기업급 AI 솔루션을 공동 개발했습니다.
RockFlow의 투자 연구팀은 NBIS의 장기 투자 가치에 AI 및 클라우드 서비스 시장의 성장 잠재력, AI 인프라 분야의 경쟁적 기술력, 고품질 기업 고객 기반, NVIDIA의 고급 기술 지원, 구독 모델의 지속적인 수익이 포함된다고 믿습니다. 따라서 미래 성과는 기대할 만합니다.
3. SoundHound AI (SOUN), AI가 음성에 힘을 실어 강한 성장
올해 AI 부문의 초강세 주식으로 SoundHound AI의 주가는 600% 이상 급등하여 NVIDIA를 넘어섰습니다.
SOUN은 지난달 기록적인 3분기 수익을 공개하고 목표 시장의 성공적인 확장을 인용하여 연간 수익 전망을 상향 조정했습니다. CEO Keyvan Mohajer는 3분기 재무 보고서 성명에서 다음과 같이 말했습니다: "우리는 음성이 응용 생성 AI에서 매우 매력적인 응용 프로그램이라고 믿습니다."
실적 발표 통화 중 SOUN은 Polaris 대규모 언어 모델의 진행 상황을 업데이트했습니다. Mohajer는 Polaris가 회사의 독점 자동 음성 인식 기술을 새로운 차원으로 끌어올렸다고 말했습니다. Polaris는 회사가 수년에 걸쳐 축적한 수십억 개의 실제 대화와 수십 개 언어로 된 100만 시간 이상의 오디오 파일을 기반으로 학습합니다. 그들은 Polaris를 실제 응용 프로그램에 적용했으며 결과는 훌륭합니다. 정확도가 크게 향상되었으며 호스팅 비용이 감소했습니다. Polaris가 현재 SOUN이 외식 고객을 위해 처리하는 AI 상호작용의 약 1/3을 처리한다고 합니다.
또한 NVIDIA는 SOUN의 주주일 뿐만 아니라 파트너이기도 합니다. 올해 초 SOUN은 대규모 언어 모델을 사용하고 NVIDIA의 DRIVE 기술에서 작동하는 차량 내 음성 어시스턴트를 발표했습니다.
SOUN의 뛰어난 성과는 수많은 자금을 끌어들였습니다. 투자자들은 AI 음성 제품이 자동차, 외식, 금융 서비스, 의료 및 보험과 같은 다양한 산업에서 강한 수요를 가지고 있으며 SOUN이 솔루션의 산업 다양성을 지속적으로 개선할 수 있는 능력을 가지고 있다고 믿습니다.
RockFlow 연구팀은 SOUN의 AI 비즈니스의 빠른 진행을 고려할 때 새로운 세대의 자동 음성 인식 엔진을 출시하고 다국어 실시간 번역 시스템을 개발했을 뿐만 아니라 AI 어시스턴트도 복잡한 대화를 처리하는 데 사용되었다고 믿습니다. 미래에 수직 산업 응용 프로그램을 계속 확장하여 더 많은 수익 전환을 가져올 것입니다.
4. Applied Digital (APLD), 증가하는 컴퓨팅 수요로부터 이익을 얻을 AI 클라우드 서비스 회사
APLD는 북미에서 디지털 인프라 솔루션 및 클라우드 서비스, 고성능 컴퓨팅 및 AI 산업을 설계, 개발 및 운영합니다. 올해 9월 AI 클라우드 회사는 NVIDIA 및 관련 회사를 포함한 투자자로부터 $1억 6천만 자금 조달을 받았습니다. 통계에 따르면 NVIDIA가 디지털 인프라 솔루션 개발자 APLD에 보유한 총 주식은 약 772만 주로 약 $6,366만 달러 상당이며 APLD 주식의 3%에 해당합니다.
인공 지능의 물결에서 NVIDIA는 자체 칩을 사용하는 회사를 지원하기 위해 투자를 늘려왔습니다. APLD의 경우 NVIDIA와 밀접한 관계가 있습니다: 2023년 7월에 AI 슈퍼컴퓨팅 센터를 구축하기 위한 파트너십을 발표했을 뿐만 아니라 대량의 NVIDIA H100 GPU를 구매했으며 NVIDIA 기술 지원 인증도 획득했습니다.
지난 몇 분기 동안 APLD의 AI 비즈니스 개발은 매우 성공적이었습니다. 여러 AI 컴퓨팅 클러스터를 구축하고 AI 모델 훈련 인프라를 제공했을 뿐만 아니라 지속 가능한 에너지 AI 컴퓨팅 솔루션을 개발하고 AI 클라우드 서비스를 지속적으로 확장했습니다. 2023년 7월 APLD는 Character.AI와 거대한 계약을 체결했으며 이는 잘 알려진 사례입니다. 2023년 12월 APLD는 장기 계약(고객을 공개하지 않음)을 발표하여 비즈니스에 대한 시장의 신뢰를 보여주었습니다.
RockFlow 연구팀은 AI 컴퓨팅 수요의 성장과 함께 APLD의 주가도 놀라움을 가져다줄 것이라고 믿습니다.
5. Nano-X Imaging (NNOX), AI 의료, 보조 진단이 더 큰 가치를 발휘할 것으로 예상
AI 의료 회사 Nano-X Imaging은 디지털 X선 소스가 있는 상업용 단층 촬영 장치를 개발하여 원격 방사선 서비스를 제공하고 실제 의료 영상 응용 프로그램을 위한 AI 응용 프로그램을 개발했습니다.
더 중요한 것은 회사의 Nanox. CLOUD는 매칭 엔진을 사용하여 의료 영상을 방사선 전문의와 매칭하고, 영상 저장소, 진단 보조 인공 지능 시스템에 대한 연결, 청구 및 보고를 제공할 수 있습니다. MARKETPLACE 플랫폼은 병원, 건강 유지 기관, 종합 의료 네트워크, 제약 회사 및 보험 회사를 위한 AI 기반 소프트웨어 영상 솔루션을 제공할 수 있으며, 기존 컴퓨터 단층 촬영 영상의 데이터를 마이닝하여 골다공증 및 심혈관 질환과 같은 미진단 또는 과소평가된 의료 상태를 식별하거나 예측하는 것을 목표로 합니다.
이 회사는 2020년에 Foxconn과 SK Telecom이 주도하는 자금 조달을 여러 번 받았습니다. NVIDIA와의 관계는 작년으로 거슬러 올라갑니다. 2023년 4분기에 NNOX는 NVIDIA Clara 플랫폼 사용을 시작했으며 AI 의료 영상 분석도 오랫동안 NVIDIA GPU를 사용해왔습니다. 또한 NNOX는 오랫동안 NVIDIA의 Medical AI Acceleration Program의 지원을 받아왔습니다.
RockFlow 연구팀은 NNOX의 현재 AI 진행 상황이 주로 AI 보조 진단 시스템 개발, 클라우드 기반 의료 영상 분석 플랫폼 출시, AI로 다양한 질병을 스크리닝하는 알고리즘, AI 분석에 사용할 수 있는 의료 영상 데이터베이스의 지속적인 확장에 반영된다고 믿습니다. 미래에 AI 기능의 확장과 함께 여전히 거대한 가치를 발휘할 것입니다.
6. Recursion Pharmaceuticals (RXRX), AI 기반 약물 개발이 새로운 혁명을 가져올 것
약물 개발부터 미국 FDA의 시판 승인까지 15년 이상 걸리고 최대 $25억까지 비용이 들 수 있습니다. 약물 개발의 초기 힘든 작업은 완료하는 데 몇 달에서 1년 이상 걸릴 수 있습니다. 수백만 달러를 지출한 후 최대 90%의 후보 약물이 종종 임상 시험에서 실패합니다.
RXRX는 AI, 자동화 생물학, 고처리량 스크리닝 및 머신 러닝 알고리즘을 활용하여 잠재적 약물 표적의 효능을 식별하고 예측하여 약물 발견 과정을 가속화합니다. Recursions Data Universe라는 거대한 독점 화학 및 생물학 데이터베이스를 보유하고 있으며 규모는 23 PB 이상으로 질병과 관련된 단백질, 유전자 및 경로에 대한 데이터를 포함합니다. Recursion Map에는 수십억 개의 검색 가능한 화학 및 생물학 추론이 포함되어 있으며 주당 수백만 개의 습식 실험실 실험을 수행할 수 있습니다.
RXRX는 잠재적 약물 실패를 더 일찍 평가하여 수백만 달러를 절약하고 약물을 시장에 더 빠르고 효율적으로 가져올 수 있습니다. RXRX는 Bayer 및 Roche Holding Company와 파트너십을 구축했습니다.
2023년 7월 NVIDIA는 RXRX에 $5천만을 투자하여 AI 약물 발견 모델 개발을 가속화하는 데 도움을 주었습니다. 2024년 2월 NVIDIA는 공식적으로 약 $7,600만의 RXRX 주식을 보유하고 있다고 발표했습니다. RXRX는 오랫동안 NVIDIA가 개발한 DGX SuperPOD 시스템을 사용했으며 양측은 디지털 생물학 플랫폼을 공동 개발하고 있습니다.
RockFlow의 연구팀은 AI 혁신이 여전히 의료 응용 프로그램 및 약물 개발에서 큰 잠재력을 가지고 있다고 믿습니다. 여기에는 생물학적 데이터 매핑 기술 구축, AI 기반 약물 발견 플랫폼, 약물 효과를 예측하는 머신 러닝, 실험실 자동화가 포함됩니다. RXRX는 이러한 모든 영역에 관여하고 있으며 미래는 여전히 상당한 부가가치 잠재력으로 가득 차 있습니다.
7. 결론
RockFlow의 투자 연구팀은 NVIDIA의 컨셉 주식 보유를 추적하는 것이 중요한 참조 가치를 가진다고 믿습니다. 투자자는 NVIDIA의 보유 증가, AI 수익화 진행, 수익 성장 및 총이익률 변화, 신제품/서비스 출시, 산업 경쟁 환경 변화를 계속 주시할 수 있습니다. 과거 주가 변동에서 NVIDIA의 새로운 투자, 기술 혁신 발표, 실적 전환점 확인은 모두 좋은 진입 기회입니다.
그러나 투자 시 합리적인 분석이 필요하며 회사의 기본 요소와 장기 개발 능력에 초점을 맞추고 단순한 추종 투기를 피해야 한다는 점을 상기시켜야 합니다. 또한 다양화된 투자, 손절매 설정, 정기적인 재조정도 위험 관리의 중요한 전략입니다.
저자 프로필:
RockFlow 연구팀은 미국 주식 시장의 고품질 회사, 라틴 아메리카 및 동남아시아와 같은 신흥 시장, 암호화 및 생명공학과 같은 높은 잠재력 산업에 장기적으로 초점을 맞추고 있습니다. 팀의 핵심 구성원은 Facebook, Baidu, ByteDance, Huawei, Goldman Sachs, CITIC Securities 등 최고 기술 회사 및 금융 기관 출신입니다. 대부분은 Massachusetts Institute of Technology, University of California, Berkeley, Nanyang Technological Institute, Tsinghua University, Fudan University와 같은 최고 대학을 졸업했습니다.
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