캔들스틱이란 무엇인가요?
정의
주식 거래에서 캔들스틱은 주식의 당일 시가, 종가, 고가, 저가를 빠르게 전달하는 차트 도구입니다.
캔들스틱은 주식 거래 맥락에서 거래일 내 주가가 이동하는 범위를 시각화한 것입니다. 소위 캔들스틱의 "실체"는 시가와 종가의 차이를 나타냅니다. 몸체의 색상은 거래일 동안 가격이 상승했는지 하락했는지를 나타냅니다. 녹색은 상승을 나타내고 빨간색은 손실을 의미합니다. 가격이 상승하면 시가는 몸체의 하단에 있습니다. 하락하면 시가는 몸체의 상단에 있습니다. 하루 중 가장 높고 가장 낮은 가격은 촛불 몸체 위와 아래에 선으로 나타납니다. 몸체 위 또는 아래의 선을 그림자라고 하며 때로는 심지 또는 꼬리라고도 합니다.
예시
2020년 4월 20일 3M(후행 노트로 유명한 미국 회사)의 주식은 주당 $144.75에 시작하여 주당 $143.65에 마감했습니다. 이러한 점들이 오늘의 3M 주가 촛불의 몸체를 형성합니다. 종가가 시가보다 낮기 때문에 촛불은 빨간색이 됩니다. 하루의 고가는 $147.02였고 상단 그림자는 $144.75에서 $147.02로 이동했습니다. 가장 낮은 가격은 $143.65였으며 이것은 또한 종가였습니다. 따라서 하단 그림자가 없습니다.
캔들스틱이란 무엇인가요?
주식 거래에서 캔들스틱은 일일 주가 변동을 설명하며 막대 길이는 시가와 종가를 나타냅니다. 그림자나 꼬리는 가격 변동을 보여주고 캔들스틱 색상은 시가 대 종가를 나타냅니다. 이것들은 2세기 이상 전에 일본에서 시작되었습니다. Munehisa Homma는 하루 동안 쌀 가격 변동을 그렸으며, 1980년대 Steve Nison의 "일본 캔들스틱 차트 기법"에 관한 책으로 서구에서만 대중화되었습니다. 캔들스틱은 거래자가 추세, 반전 및 돌파를 식별할 수 있는 패턴을 나타냅니다.
캔들스틱 거래 패턴의 유형은 무엇인가요?
캔들스틱 거래 패턴은 다양한 모양과 크기로 제공됩니다. 가설은 일중 변화가 시장의 감정을 드러낼 수 있다는 것입니다. 캔들스틱 내부의 일부 모양은 명백히 힘과 기분의 변화를 보여줄 수 있습니다. 예를 들어 일련의 손실 후 특정 패턴은 시장이 두려움에서 신뢰로 이동하고 있음을 제안할 수 있습니다. 사실이라면 시장은 곧 방향을 바꾸고 일련의 상승을 시작할 수 있습니다.
Steve Nison(캔들스틱 전문가로 간주됨)은 자신의 사이트에 47개의 캔들스틱 패턴을 기록했습니다. 다음은 더 잘 알려진 패턴 중 일부입니다. 참고: 이러한 패턴 중 어느 것도 미래 주식 움직임을 안정적으로 예측하는 데 사용할 수 없습니다. 교육 목적으로만 여기에 표시됩니다.
해머는 하락 추세의 하단에서 발생할 수 있습니다. 캔들스틱은 작은 몸체, 긴 하단 그림자 및 상단에 심지가 없는 것을 특징으로 합니다. 역해머는 같은 모양이지만 거꾸로 되어 있습니다. 하락 경사 하단의 해머 또는 역해머는 반전 신호로 간주됩니다 - 가격이 상승 추세로 이동하려고 함을 제안합니다. 녹색 해머는 일반적으로 빨간색 해머보다 더 강한 신호로 간주되지만 둘 다 강세로 간주됩니다.
교수형 남자는 상승 추세의 상단에 있는 해머일 수 있습니다. 또한 슈팅 스타는 상승 경사 상단에 있는 역해머입니다. 이것들은 약세 반전 패턴으로, 매도 압력이 증가하고 가격이 하락할 수 있음을 제안합니다.
도지는 별이나 십자가처럼 보이며 시장의 불확실성을 나타내는 것으로 알려져 있습니다. 시가와 종가가 거의 같을 때 발생하며, 이는 촛불에 몸체가 없음을 의미합니다. 터닝 탑은 거의 도지 캔들스틱이지만 약간 더 큰 몸체와 그림자가 있습니다. 도지 또는 터닝 탑이 하락 경사 하단에 나타나고 다음 날 개선이 뒤따르면 모닝 스타라고 하며 신뢰의 신호로 간주됩니다. 반대로 상승 경사 상단에 나타나고 하락이 뒤따르는 도지 또는 터닝 탑은 이브닝 스타라고 하며 나쁜 신호로 받아들여집니다.
관통선은 강세 반전 패턴으로 간주됩니다. 하락 경사 중에 발생합니다. 시가보다 상당히 낮게 마감하는 거래로 시작하여 높은 빨간색 촛불을 만듭니다. 다른 하나, 다음 거래일은 갭 다운으로 시작하여 이전 종가 아래에서 시작합니다. 그런 다음 가격이 하루 동안 증가하여 전날 범위의 중간점 위에서 마감합니다. 이 이틀 패턴은 가격이 새로운 경로를 취하고 있음을 제안합니다. 관통선의 역은 다크 클라우드 커버라고 하며 약세 반전을 나타내는 것으로 받아들여집니다.
엔걸핑 패턴은 또한 이틀 세트로 두 번째 날이 이전 날보다 더 높은 고점과 더 낮은 저점을 가집니다. 두 번째 촛불의 색상은 첫 번째 촛불의 색상과 반대여야 하며 긍정적인 신호인지 부정적인 신호인지를 나타냅니다. 두 번째 날이 녹색이면 강세 엔걸핑 패턴으로 간주됩니다. 빨간색이면 약세 엔걸핑 패턴으로 간주됩니다.
하라미는 엔걸핑 체계의 반대입니다. 두 번째 거래일의 몸체가 이전 날의 몸체 내에 완전히 남아 있고 반대 색상일 때 발생합니다. 큰 녹색 촛불이 뒤따르는 빨간색 촛불은 약세 하라미로 간주됩니다. 마찬가지로 큰 빨간색 촛불이 뒤따르는 짧은 녹색 촛불은 강세 하라미로 간주됩니다.
다른 여러 삼일 모델도 나타나고 있습니다. 예를 들어 연속으로 세 개의 긴 빨간색 막대는 세 까마귀 패턴으로 알려져 있습니다. 시장의 비관론을 보여주기 위한 것으로 추가 손실이 가능함을 나타냅니다. 연속으로 세 개의 긴 녹색 막대가 있는 상승은 세 병사 행진 패턴으로 알려져 있습니다. 이것은 다음 이익이 뒤따를 수 있음을 보여줍니다.
기술 분석가가 주식의 방향을 예측하는 데 사용하는 많은 다른 패턴이 있습니다. 이러한 대안 차트 형태는 일반적으로 여러 거래일에 걸친 가격 변화를 기반으로 캔들스틱 패턴보다 장기적입니다. 이러한 패턴의 일반적인 식별은 엘리엇 파동 이론으로 알려져 있으며, 주가가 인식 가능한 충동과 조정의 연속으로 이동함을 보여줍니다.
캔들스틱에 가장 적합한 시간대는 무엇인가요?
캔들스틱은 일반적으로 전문 거래자가 분석하는 이틀 또는 삼일 패턴을 만듭니다. 많은 단일 촛불 패턴이 있지만 대부분 만드는 데 더 오래 걸립니다.
캔들스틱은 단기적이기 때문에 단기 반전 또는 추세의 지속을 제안합니다. 캔들스틱은 일반적으로 패턴 이후 며칠 이상 가치 있는 것을 알려주지 않습니다. 따라서 캔들스틱 배열이 진행 중인 장기 경사를 구별할 가능성이 적습니다. 힘의 변화를 나타낼 수 있으며 이는 아마도 일시적일 가능성이 더 높은 것으로 간주됩니다.
이런 식으로 캔들스틱은 장기 투자보다 일일 거래에서 더 유용할 수 있습니다.
캔들스틱 차트는 무엇을 보여주나요?
캔들스틱은 이론적으로 주식이나 기타 증권에 대한 현재 시장의 태도를 나타냅니다. 긴 몸체(시가와 종가 사이의 거리)는 주가가 이동하는 방향을 보여줍니다.
높은 녹색 막대는 강세가 책임을 지고 가격을 올리고 있음을 나타냅니다. 높은 빨간색 막대는 비관론이 시장을 지배하고 약세 감정으로 가격을 끌어내리고 있음을 보여줍니다. 짧은 몸체는 강세와 약세가 일반적으로 균형을 이루고 있음을 제안합니다. 이것은 힘이 둔화되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 일련의 높은 녹색 촛불 다음에 오는 짧은 몸체 촛불은 가격이 저항 수준에 도달하고 있음을 제안할 수 있습니다.
그림자(몸체 위와 아래의 선)도 기본 데이터를 제공합니다. 그림자가 형성되면 거래자가 더 높거나 더 낮은 가격을 시도했지만 거부되었음을 의미합니다. 상단 그림자의 길이는 하루의 최고 가격과 종가 사이의 거리입니다. 이것은 더 높은 가격이 스스로를 지탱할 수 없었고 종가로 떨어졌음을 의미합니다. 예를 들어 주가가 몇 시간 동안 $25까지 올라갔다가 $23로 다시 떨어져 $2의 그림자를 남겼을 수 있습니다. 더 높은 가격이 거부되었다는 사실은 일부 중요한 데이터를 전달할 수 있습니다.
캔들스틱 차트를 어떻게 읽나요?
캔들스틱 차트는 몇 거래일의 가격을 요약하며 약간의 연습으로 읽을 수 있습니다. 일반적인 선 차트는 각 날의 종가를 보여줄 수 있으며 주식의 일반적인 추세를 보여주는 선으로 연결됩니다. 시간이 지나면서 선을 따라가면 일반적인 가격 경로에 대한 표시를 얻을 수 있습니다. 하지만 그 선에서 많은 데이터가 손실됩니다.
캔들스틱 차트는 단순히 종가보다 더 많은 것을 제공합니다. 또한 시가와 하루의 고가와 저가를 제공합니다. 여전히 일반적인 가격 추세에 대한 감각을 얻을 수 있지만 해당 종가에 도달하는 데 포함된 일중 불안정성의 정도를 볼 수도 있습니다.
시계열을 보면서 이러한 촛불의 색상은 낙관주의(녹색)와 비관주의(빨간색)의 기간을 보여줍니다. 막대의 길이는 일정 기간 동안 강세와 약세의 힘을 보여줍니다. 캔들스틱 차트를 읽는 것은 해당 기간 동안 가격이 어떻게 움직였는지에 대한 완전한 이야기를 알려줍니다.
가장 신뢰할 수 있는 캔들스틱 패턴은 무엇인가요?
어떤 시스템도 장기 주식 움직임을 안정적으로 예측할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 Thomas Bulkowski의 캔들스틱 차트 참고서에 따르면 Three-Line Strike가 가장 확실한 캔들스틱 패턴입니다. 삼선 스트라이크는 같은 색상의 세 개의 연속 촛불로 구성되며 이전 세 개를 덮는 반대 색상의 촛불이 뒤따릅니다. 다시 말해 연속으로 세 날의 손실이 있고 네 번째 날이 모든 손실을 회복하면 강세 삼선 스트라이크일 수 있습니다.
이것이 가장 신뢰할 수 있는 신호였지만 약세 신호의 67%와 강세 신호의 65%에서만 정확했습니다. 이 패턴은 또한 상대적으로 드물어 유용성을 제한합니다.
거래자는 어떻게 캔들스틱 패턴 사용을 시작할 수 있나요?
거래자는 구매하거나 판매하고 싶은 주식의 캔들스틱 차트를 단순히 보는 것으로 캔들스틱 패턴 사용을 시작할 수 있습니다. 무엇을 찾아야 하는지 아는 것은 교육과 연습의 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 주식 시장은 본질적으로 위험한 거래입니다. 어떤 양의 준비나 교육도 그 위험을 제거할 수 없습니다.
전문 거래자가 인간 거래자가 움직일 수 있는 것보다 훨씬 빠르게 신뢰할 수 있는 신호에 대해 행동하기 위해 알고리즘을 사용할 수 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다. 따라서 캔들스틱 차트에서 식별하는 기회는 그것을 현금화할 기회를 갖기 전에 거의 확실히 사라질 것입니다. 일반적으로 말해서 시장을 이기는 것은 기본적으로 불가능하지만 운으로는 가능합니다. 그럼에도 불구하고 많은 거래자는 기술 분석과 차트 작성에 맹세하거나 단순히 주식 거래의 에너지를 완전히 즐깁니다.
*주식의 장기 움직임을 안정적으로 예측하는 것은 불가능합니다. 모든 거래에는 위험이 수반되며 초기 투자 손실 위험을 포함합니다. 투자하기 전에 이것과 기본 분석과 같은 다른 접근 방식을 완전히 조사하세요.