O que é um gráfico de velas?
Definição
Na negociação de ações, um candlestick é uma ferramenta de gráficos que exibe rapidamente a abertura, o fechamento, a alta e a baixa do preço de uma ação no dia. Um candlestick, no âmbito da negociação de ações, pode ser uma visualização da extensão em que o custo de uma ação se move em um dia de negociação. O chamado "corpo real" do candlestick indica o contraste entre o custo de abertura e o de fechamento. A cor do corpo mostra se o custo subiu ou desceu no meio do dia de negociação. A cor verde indica aumento, enquanto a cor avermelhada indica queda. Se o preço subir, o preço de abertura estará na parte inferior do corpo. Se cair, o custo de abertura estará na parte inferior. Os custos mais altos e mais baixos ao longo do dia aparecem como linhas acima e abaixo do corpo do candlestick. A linha acima ou abaixo do corpo é chamada de sombra ou, às vezes, de pavio ou cauda.
Exemplo
Em 20 de abril de 2020, as ações da 3M (uma empresa dos EUA conhecida por suas trailing notes) abriram a US$ 144,75 e fecharam a US$ 143,65 por ação. Esses pontos formam o corpo do candlestick de preço das ações da 3M para hoje. Como o preço de fechamento é menor do que o preço de abertura, a vela será vermelha. A máxima do dia foi de US$ 147,02 e a sombra superior passou de US$ 144,75 para US$ 147,02. A mínima foi de US$ 143,65. O preço mínimo foi de US$ 143,65, que também foi o preço de fechamento. Portanto, não há sombra inferior.
O que é um candlestick?
Na negociação de ações, um candlestick ilustra a flutuação diária dos preços das ações, com o comprimento da barra indicando os preços de abertura e fechamento. As sombras ou caudas mostram as flutuações de preço, e a cor do candlestick indica os preços de abertura e fechamento. Eles se originaram no Japão há mais de dois séculos. Munehisa Homma traçou as flutuações dos preços do arroz no dia, e só se tornaram populares no Ocidente graças ao livro de Steve Nison sobre "Japanese Candlestick Charting Techniques" (Técnicas de gráficos de velas japonesas) na década de 1980. As velas indicam padrões para os traders identificarem tendências, recuos e rupturas.¿Cuáles son los tipos de diseños de cambio de velas?
Quais são os tipos de designs de troca de velas?
Os desenhos de troca de velas têm várias formas e tamanhos. A hipótese é que as mudanças intradiárias parecem revelar os sentimentos da amostra. Algumas das formas dentro das velas podem evidentemente mostrar uma alteração na força e no humor. Por exemplo, após uma série de infortúnios, um determinado desenho pode indicar que o anúncio está passando do medo para a confiança. Caso seja autêntica, a janela pode mudar de rumo em um curto espaço de tempo e iniciar uma série de subidas. Steve Nison (considerado um mestre em lustres) registra 47 designs de lustres em seu site. A seguir estão alguns dos designs mais conhecidos. Observação: nenhum desses designs pode ser usado para prever de forma confiável o desempenho futuro das ações. Eles são mostrados aqui para fins de instrução, por assim dizer.
Os martelos podem ocorrer na parte inferior de uma tendência de baixa. O candlestick inclui um corpo pequeno, com uma longa sombra inferior e sem pavio na batida. Um Pound modificado tem o mesmo formato, mas está de cabeça para baixo. Uma libra, ou libra rearranjada, no pé de uma inclinação descendente, é considerada uma bandeira de reversão - sugerindo que o preço está prestes a entrar em uma tendência ascendente. Os martelos verdes são geralmente considerados sinais mais fundamentados do que os martelos avermelhados, mas ambos são considerados de alta.
Um Hanging Man pode ser uma libra em uma tendência de alta. Por outro lado, uma Shooting Star é uma libra invertida no topo de uma tendência de alta. Esses são padrões de reversão de baixa, sugerindo que o peso da oferta está aumentando e o custo pode cair. Doji é visto como uma estrela ou uma cruz, que, até onde se sabe, mostra incerteza no anúncio. Eles ocorrem quando os custos de abertura e fechamento são quase iguais, o que significa que a vela não tem corpo. Os Turning Tops são quase candlesticks Doji, mas com um corpo e uma sombra ligeiramente maiores. Quando um Doji ou Turning Best aparece na parte inferior de uma inclinação descendente seguida de um aumento no outro dia, ele é chamado de Morning Star e acredita-se que seja um sinal de confiança. Alternativamente, um Doji ou Turning Best na parte inferior de um declive ascendente seguido por um declive descendente, chamado de Evening Star, é aceito como um sinal horrível.
Uma Linha de Penetração é considerada um padrão de reversão de alta. Ele ocorre no meio de uma inclinação descendente. Começa com a bolsa fechando essencialmente abaixo do custo de abertura, fazendo uma vela de rubicundo alta. Em outro caso, a bolsa do outro dia começa com um estalo descendente, abrindo abaixo do fechamento anterior. Nesse ponto, o custo aumenta durante o dia, fechando acima do ponto médio do spread do último dia. Esse desenho de dois dias recomenda que o preço está tomando um rumo moderno. Essa reversão da Piercing Line é chamada de Dark Cloud Cover, que é aceita para marcar uma reversão de baixa. Os padrões Engulfing também são conjuntos de dois dias em que o segundo dia tem uma máxima mais alta e uma mínima mais baixa do que o dia anterior. A cor do segundo candle deve ser oposta à cor do primeiro candle, indicando se é um sinal positivo ou negativo. Se o segundo dia for verde, será considerado um padrão engolfante de alta. Se for vermelho, é considerado um padrão de engolfamento de baixa.
Harami é o oposto do padrão engulfing. Ele ocorre quando o corpo do segundo dia de negociação permanece completamente dentro do corpo do dia anterior e tem a cor oposta. Um candlestick vermelho seguido por um grande candlestick verde é considerado um harami de baixa. Da mesma forma, um candlestick verde curto seguido por um candlestick vermelho grande é considerado um harami de alta. Outros padrões de três dias também aparecem. Por exemplo, três longas barras vermelhas seguidas são conhecidas como o padrão de três corvos. Seu objetivo é mostrar pessimismo no mercado, indicando que é possível haver mais perdas. A tendência de alta, com três longas barras verdes seguidas, é conhecida como o padrão de três soldados marchando. Isso mostra que o próximo lucro pode vir em seguida.
Há muitos outros padrões que os analistas técnicos usam para prever a direção de uma ação. Essas formas alternativas de gráficos geralmente são de prazo mais longo do que os padrões de velas e se baseiam em mudanças de preço ao longo de vários dias de negociação. Uma identificação comum desses padrões é conhecida como a Teoria das Ondas de Elliott, que mostra que os preços das ações se movem em uma série de impulsos e correções reconhecíveis.
Qual é o melhor período de tempo para os candlesticks?
Os fabricantes de candlestick geralmente fazem desenhos de dois ou três dias que são analisados por traders especializados. Há muitos padrões de candlestick simples, mas a maioria leva mais tempo para ser feita. Como os candlesticks são de curto prazo, eles recomendam uma reversão de curto prazo ou a continuação da tendência. Na maioria das vezes, os candlesticks não informam nada de valor por mais de muitos dias após um desenho. Portanto, é menos provável que um padrão de candlestick distinga uma inclinação de longo prazo que esteja em andamento. Considera-se mais provável que ele seja capaz de marcar mudanças na energia, que provavelmente serão breves.
Assim, os gráficos de velas podem ser mais valiosos para o day-trading do que para a contribuição de longo prazo.
O que mostra um gráfico de velas?
Um candlestick mostra hipoteticamente o comportamento do centro de negociação atual com relação a uma ação ou outro título. Um corpo longo (a lacuna entre o custo de abertura e o de fechamento) mostra a direção para a qual o custo da ação está indo. Uma barra verde alta indica que os touros estão no comando, empurrando os custos para cima. Uma barra avermelhada alta parece que o cinismo está controlando o anúncio, puxando os custos para baixo com o sentimento de baixa. Os corpos curtos recomendam que os touros e os ursos estão, em geral, apertados. Isso pode mostrar que a força está diminuindo. Por exemplo, uma vela de corpo curto que vem depois de um candlestick verde de matriz alta pode recomendar que o custo está atingindo um nível de resistência. As sombras (as linhas acima e abaixo do corpo) também fornecem dados fundamentais. Quando uma sombra se forma, isso implica que os traders tentaram um custo melhor ou mais baixo, que foi rejeitado. O comprimento de uma sombra de batida é a distância entre o custo mais alto do dia e o custo de fechamento. Isso significa que o custo mais alto não pôde ser mantido e caiu para o custo de fechamento. Por exemplo, o preço de uma ação pode ter subido para US$ 25 por várias horas e depois ter caído para US$ 23, eliminando uma sombra de US$ 2. O fato de o custo mais alto ter sido rejeitado pode transmitir alguns dados importantes.
Como ler um gráfico de velas?
Um gráfico de velas descreve alguns dias de custos de negociação, que você estudará com um pouco de habilidade. Um gráfico de linha comum pode lhe mostrar o custo de fechamento de cada dia, associado a uma linha que mostra o desvio comum da ação. Seguir a linha ao longo do tempo pode lhe dar um sinal do curso do custo comum. Porém, há um dado faltando nessa linha. Um gráfico de velas lhe dá mais do que apenas o custo de fechamento. Ele também fornece o custo de abertura e os custos máximo e mínimo do dia. Você ainda terá uma ideia do desvio do custo comum, mas, além disso, poderá ver quanta volatilidade intradiária foi incluída para chegar a esse custo de fechamento. Como você pode ver no período de tempo, as cores dessas velas mostram períodos de boa fé (verde) e cinismo (avermelhado). O comprimento das barras mostra o controle dos touros e dos ursos no meio de um período de tempo. A leitura do gráfico de velas conta uma história completa sobre como o preço se moveu durante o período de tempo.
Qual padrão de vela é mais confiável?
Nenhuma estrutura pode prever de forma confiável a evolução de longo prazo das ações. De qualquer forma, de acordo com o livro de referência de gráficos de velas de Thomas Bulkowski, o strike de três linhas é o padrão de vela mais sólido. Um strike de três linhas é composto por três velas sucessivas da mesma cor seguidas por uma vela da cor inversa que inunda as três anteriores. Em outras palavras, se houver três dias consecutivos de infortúnios, em que o quarto dia compensa todos esses infortúnios, pode ser um Three-Line Strike de alta. Apesar de esse ser o sinalizador mais confiável, foi como se fosse o reparo em 67% dos sinais de baixa e 65% dos sinais de alta. Esse desenho também foi moderadamente infrequente, o que limita sua conveniência.
Como os traders podem começar a usar os padrões de candlestick?
Um trader pode começar a usar os padrões de candlestick simplesmente observando o gráfico de candlestick de uma ação que ele esteja curioso para comprar ou vender. Saber o que procurar pode ser uma questão de instrução e refinamento. Seja como for, a janela de ações é uma negociação inerentemente perigosa. Nenhuma quantidade de preparação ou treinamento pode evitar esse risco. Além disso, vale a pena observar que os operadores competentes podem usar cálculos para agir com base em sinais confiáveis muito mais rapidamente do que os operadores humanos podem se mover. Dessa forma, uma oportunidade que se distingue em um gráfico de candlestick está quase certamente próxima de um momento recente em que você terá a oportunidade de lucrar com ela. De modo geral, é essencialmente incompreensível vencer o hype, mas felizmente. Mesmo assim, muitos traders confiam em análises e gráficos especializados, ou simplesmente apreciam totalmente a energia da troca de ações. *Não é possível prever de forma confiável a evolução das ações a longo prazo; toda troca envolve risco, incluindo o risco de perder sua especulação inicial. Aprenda em profundidade sobre essa e outras abordagens, como a pesquisa crucial, que contribuíram recentemente.